紫阳县国库支付中心 2020年部门决算-紫阳县人民政府

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紫阳县国库支付中心 2020年部门决算

索引号	zyxzfzyxzfbgs/2021-5802	公开目录：	部门财政预决算
来源	紫阳县国库支付中心	公开日期：	2021年08月10日
内容概述	紫阳县国库支付中心 2020年部门决算

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.参与推行国库集中支付制度；

2.管理财政零余额账户，受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务；

3.下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务；

4.做好与银行的清算和会计核算工作；

5.定期与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息；

6.监督预算单位、代理银行对国库集中支付制度的执行；

7.负责代理全县行政事业单位工资发放工作;

本单位属于财政局下属预算单位，无内设股室和其他机构。属于全额拨款的财政补助事业单位。

（二）内设机构。

本部门设有三个股室，支付股，工资中心，惠农中心。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	紫阳县财政国库支付中心（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位没有政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位没有国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	123.4	1.一般公共服务支出	103.2
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出
4.上级补助收入		4.公共安全支出
5.事业收入		5.教育支出
6.经营收入		6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	14
		9.卫生健康支出	6.2
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出
本年收入合计	123.4	本年支出合计
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
收入总计	123.4	支出总计	123.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		123	123
201	一般公共服务	103	103
20106	财政事务	103	103
2010605	财政国库业务	103	103
208	社会保障和就业支出	14	14
20805	行政事业单位养老支出	14	14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5
210	卫生健康支出	6.2	6.2
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计			123.4	120.5	2.9
201	一般公共服务		103	100	2.9
20106	财政事务		103	100	2.9
2010605	财政国库业务		103	100	2.9
208	社会保障和就业支出		14	14
20805	行政事业单位养老支出		14	14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.5	12.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.5	1.5
210	卫生健康支出		6.2	6.2
21011	行政事业单位医疗		6.2	6.2
2101101	行政单位医疗		6.2	6.2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	123.4	1.一般公共服务支出	103.2	103.2
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出
		4.公共安全支出
		5.教育支出
		6.科学技术支出
		7.文化旅游体育与传媒支出
		8.社会保障和就业支出	14	14
		9.卫生健康支出	6.2	6.2
		10.节能环保支出
		11.城乡社区支出
		12.农林水支出
		13.交通运输支出
		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.自然资源海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.灾害防治及应急管理支出
		23.其他支出

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	123.4	本年支出合计	123.4	123.4
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	123.4
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营财政拨款
收入总计	123.4	支出总计	123.4	123.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		123.4	120.5	102	18.5	2.9
201	一般公共服务支出	103.2	100.3	82	18.5	2.9
20106	财政事务	103.2	100.3	82	18.5	2.9
2010605	财政国库业务	103.2	100.3	82	18.5	2.9
208	社会保障和就业支出	14	14	14
20805	行政事业单位养老支出	14	14	14
2080505	机关事业单位IE基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	1.5
210	卫生健康支出	6.2	6.2	6.2
21011	行政事业单位医疗	6.2	6.2	6.2
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	6.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		120.52	102	18.52
301	工资福利支出	97.65	97.65
30101	基本工资	41.5	41.5
30102	津贴补贴	3.49	3.49
30107	绩效工资	32.18	32.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
30109	职业年金缴费	1.51	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
302	商品和服务支出	18.52		18.52
30201	办公费	2.8		2.8
30202	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	7.14		7.14
30226	劳务费	1.32		1.32
30228	工会经费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭补助	4.35	4.35
30304	抚恤金	3.44	3.44
30399	其他个人和家庭补助支出	0.91	0.91
……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			1.4
决算数			0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：紫阳县财政国库支付中心金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入123.4万元。2019年收入146.2万元，比上年减少22.8万元，减少主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

2020年支出总体情况及比上年减少22.81万元，减少变化的主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计123.4万元，其中：财政拨款收入123.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计123.48万元，其中：基本支出120.52万元，占97.6%；项目支出2.96万元，占2.39%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，比上年减少22.8万元，减少主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少22.81万元，减少变化的主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出123.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.81万元，减少18.47%，主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为139.98万元，支出决算为123.43万元，完成预算的88.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

预算为139.98万元，支出决算为123.43万元，完成预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因是支付中心公务员划转到财政局机关，机关监督检查局单位撤销，人员划转到支付中心，导致人员减少3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为0万元，支出决算数为12.49万元，决算数大于预算数的主要原应是年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为0万元，支出决算数为1.5万元，决算数大于预算数的主要原应是年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为0万元，支出决算数为6.15万元，决算数大于预算数的主要原应是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.52万元，包括：人员经费支出102万元和公用经费支出18.52万元。

人员经费97.65万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资41.55万元津贴补贴3.49万元绩效工资32.18万元机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元职业年金1.51万元职工基本医疗保险缴费6.15万元其他社会保障缴费0.28万元。

公用经费18.52万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费2.84万元邮电费0.33万元差旅费7.14万元劳务费1.32万元工会经费1.69万元其他交通费用3万元其他商品和服务支出2.19万元。

对个人和家庭补助4.35万元主要包括抚恤金3.44万元其他对个人和家庭补助0.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是本年没有发生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是本年没有发生接待支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为17.06万元，支出决算为18.52万元，完成预算的108.55%。，主要原因是年终列入决算口径产生预算超额完成。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1.财政国库专项项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因：按照要求，财政国库支付进度有所滞后，原因是各单位未能及时办理国库支付业务。下一步改进措施：按照时间节点进行督促单位及时办理支付业务。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			紫阳县财政国库支付专项业务
县级主管部门			紫阳县财政局		实施单位		紫阳县财政国库支付中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	10	10
			其中：县级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：保障全县金财网洛安全运行，支持单位金财业务线上操作				完成预算执行系统财政云安全运行，保障单位各项财务业务开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展财政国库支付专项业务		10万	10万	已经按照绩效要求基本完成提高服务水平
		质量指标	开展财政国库支付专项业务
		时效指标	开展财政国库支付专项业务
		成本指标	开展财政国库支付专项业务
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展财政国库支付专项业务		10	10	持续发挥国库支付业务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意				95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数139.98万元，执行数123.42万元，完成预算的88.17%。本年度部门总体运行情况良好，全面完成2020年度的安排工作任务。发现的问题及原因：管理的零余额账户结余资金未能及时处理导致结余过大。下一步改进措施：及时督促预算单位处理未支付资金。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）
填报单位：紫阳县财政国库支付中心					自评得分：98
（一）简要概述部门职能与职责。					1.参与推行国库集中支付制度2.参与管理财政零余额账户3.承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务工作4.承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务5承担与财政总预算会计代理银行预算单位进行对账，编报支付信息等工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年本部门支出123.48万元，其中：工资福利支出97.65万元，占78.85%；商品和服务支出20.44万元，占16.5%；对个人和家庭补助4.35万元，占3.52%；其他资本性支出办公设备购置1.04万元，占0.84%
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					包联红椿镇白兔村脱贫攻坚2020年出列
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	123.48/139.98	100%	88%	7	单位理顺公务员和事业人员工资关系，公务员工资由局机关发放，监督检查局撤销事业人员划转至支付中心，预算按照12月工资表进行预算，实际支出按照实有人员列支，造成预算大实际支出小	该指标与预算执行情况密切相关，设置分值不宜过大
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（139.98-123.48）/139.98	0	11.78%	0	支出数小于预算数是由于人员理顺关系造成没有完成预算数，改进措施提高年初预算编制科学性	根据部门预算年初数到位率。几乎准确反映不了预算单位的实际列支数，由于人员变动影响不能完全完成预算数，建议只用年终调整预算数计算调整率
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	集中支付系统	半年进度：43%	半年进度40%	0	单位人员不能及时报账	支出进度率受报账影响较大，导致进度率较低，以后加强单位支出报账
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%含）之间，得3分。D6T 预算编制准确率＞40%，得0分。		100%	100%	5	本单位没有其他收入
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0/1.4	100%	0	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。		100%	100%	40
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20				100%	100%	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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