紫阳县航务管理局2020年部门决算

索引号 zyxzfzyxzfbgs/2021-4030 公开目录: 部门财政预决算
来源 紫阳县航务管理局 公开日期: 2021年08月10日
内容概述 紫阳县航务管理局2020年部门决算


  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

九、国有资本经营财政拨款收情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是:1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责;2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责;3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责;4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。

(二)内设机构。

紫阳县航务管理局(陕西省紫阳县地方海事处)为完全承担行政职能的事业单位。于2001年10月在原紫阳县航运管理所(陕西省港航监督处紫阳监督站)合署办公基础上经紫阳县机构编制委员会《关于成立紫阳县航务管理局的通知》(紫编发〔2001〕12号)批准组建成立,核定事业编制12名,现有在编职工7人。

二、部门决算单位构成

紫阳县航务管理局隶属紫阳县交通局全额预算事业单位,属于经费独立核算的二级单位。

序号

单位名称

1

紫阳县航务管理局本级

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制12人,事业编制12人;实有人员7人。


第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

1

收入支出决算总表

2

收入决算表

3

支出决算表

4

财政拨款收入支出决算总表

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门:紫阳县航务管理局                                            金额单位:万元

   目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

101.89

  1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算财政拨款

  2.外交支出

3.国有资本经营预算财政拨款

  3.国防支出

4.上级补助收入

  4.公共安全支出

5.事业收入

  5.教育支出

6.经营收入

  6.科学技术支出

7.附属单位上缴收入

  7.文化旅游体育与传媒支出

8.其他收入

  8.社会保障和就业支出

8.19

  9.卫生健康支出

6.28

  10.节能环保支出

 

  11.城乡社区支出

  12.农林水支出

  13.交通运输支出

86.77

  14.资源勘探信息等支出

  15.商业服务业等支出

  16.金融支出

  17.援助其他地区支出

  18.自然资源海洋气象等支出

  19.住房保障支出

  20.粮油物资储备支出

  21.国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出

23.其他支出

本年收入合计

101.89 

本年支出合计

101.24

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

8.16

年末结转和结余

8.81

收入总计

110.05

支出总计

110.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门:紫阳县航务管理局                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育 

收费

合计

101.89

101.89

208

社会保障和就业支出

8.19

8.19

20805

行政事业单位离退休

8.19

8.19

2080505

机关输液单位基本养老保险缴费支出

8.19

8.19

210

卫生健康支出

6.28

6.28

21011

行政事业单位医疗

6.28

6.28

2101102

事业单位医疗

6.28

6.28

214

交通运输支出

87.41

87.41

21401

公路水路运输

87.41

87.41

2140131

海事管理

87.41

87.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门:紫阳县航务管理局                                            金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

101.24

90.24

11.00

208

社会保障和就业支出

8.19

8.19

20805

行政事业单位离退休

8.19

8.19

2080505

机关输液单位基本养老保险缴费支出

8.19

8.19

210

卫生健康支出

6.28

6.28

21011

行政事业单位医疗

6.28

6.28

2101102

事业单位医疗

6.28

6.28

214

交通运输支出

86.51

75.51

11.00

21401

公路水路运输

86.51

75.51

11.00

2140131

海事管理

86.51

75.51

11.00

21463

海口建设费安排的支出

0.26

0.26

2146302

航道建设和维护

0.26

0.26

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门: 紫阳县航务管理局                                          金额单位:万元

收入

支出

   目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款


1.一般公共预算财政拨款

101.89

1.一般公共服务支出

101.24

101.24


2.政府性基金预算财政拨款

2.外交支出


3.国有资本经营预算收入

3.国防支出


4.公共安全支出


5.教育支出


6.科学技术支出


7.文化旅游体育与传媒支出


8.社会保障和就业支出

8.19

8.19


9.卫生健康支出

6.28

6.28


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出

86.77

86.77


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出


20.粮油物资储备支出


21.国有资本经营预算支出


22.灾害防治及应急管理支出


23.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门:紫阳县航务管理局                                          金额单位:万元

收入

支出

   目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

101.89 

本年支出合计

101.24

年初财政拨款

结转和结余

8.16

年末财政拨款

结转和结余

8.81

一般公共预算

财政拨款

101.89

政府性基金预算

财政拨款

国有资本经营

财政拨款

收入总计

110.05

支出总计

110.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                          公开05表

编制部门:紫阳县航务管理局                                           金额单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

100.98

89.99

71.06

18.93

11

208

社会保障和就业支出

8.19

8.19

8.19

20805

行政事业单位离退休

8.19

8.19

8.19

2080505

机关输液单位基本养老保险缴费支出

8.19

8.19

8.19

210

卫生健康支出

6.28

6.28

6.28

21011

行政事业单位医疗

6.28

6.28

6.28

2101102

事业单位医疗

6.28

6.28

6.28

214

交通运输支出

75.51

75.51

56.58

18.93

11

21401

公路水路运输

75.51

75.51

56.58

18.93

11

2140131

海事管理

75.51

75.51

56.58

18.93

11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                        公开06表

编制部门: 紫阳县航务管理局                                           金额单位:万元

   目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

100.98

71.06

29.92

301

工资福利支出

71.06

71.06

  30101

基本工资

27.69

27.69

  30102

津贴补贴

5.19

5.19

30107

绩效工资

23.06

23.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.19

8.19

30110

职工基本医疗保险缴费

6.28

6.28

30112

其他社会保险缴费

0.63

0.63

302

商品和服务支出

29.92

29.92

  30201

办公费

3.96

3.96

30206

电费

0.43

0.43

30207

邮电费

2.79

2.79

30211

差旅费

3.86

3.86

30213

维修(护)费

0.85

0.85

30217

公务接待费

0.07

0.07

30220

专用燃料费

0.99

0.99

30226

劳务费

3.34

3.34

30228

工会经费

0.5

0.5

30239

其他交通费用

2.14

2.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门:紫阳县航务管理局                                          金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

0.97

决算数

0.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门: 紫阳县航务管理局                                           金额单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

214

交通运输支出

21401

公路水路运输

2140131

海事管理

0.26

0.04

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开09

编制部门:紫阳县航务管理局                                          金额单位:万元

   目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

(一)2020收入101.89万元。较上年减少37.3万元,主要原因一是减少了政府性基金收入,二是上年追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。

(二)2020支出101.24万元。较上年减少29.79万元,主要原因一是减少了政府性基金收入,二是上年追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。


二、收入决算情况说明

2020年收入合计101.89万元,其中:财政拨款收入101.89元,占100%


三、支出决算情况说明

2020年支出合计101.24万元,其中:基本支出90.24万元,占89.13%;项目支出11万元,占10.87%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020财政拨款收入101.89万元,较上年减少37.3万元,主要原因一是减少了政府性基金收入,二是上年追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。

2020财政拨款支出101.24万元,较上年减少29.79万元,主要原因一是减少了政府性基金收入,二是上年追加了扶贫专项经费及目标考核奖励。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出101.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少29.79万元,减少22.73%,主要原因是项目支出及政府性基金支出减少


(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为115.74万元,支出决算为101.24万元,完成年初预算的87.47%。按照政府功能分类科目,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算数为9.54万元,支出决算为8.19万元,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算数为5.25万元,支出决算为6.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年初部分项目无预算

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)  

年初预算数为100.95万元,支出决算为86.51万元,决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休及减少了项目支出。

4、交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)航道建设与维护(项) 

年初预算数为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.98万元,包括:人员经费支出71.06万元和公用经费支出29.92万元。

人员经费71.06万元,主要包括基本工资27.69万元、津贴补贴5.19万元、绩效工资23.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.19万元、职工基本医疗补助缴费6.28万元、其他社会保障缴费0.63万元

公用经费29.92万元,办公费3.96万元电费0.43万元、邮电费2.79万元、差旅费3.86万元、维修(护)费0.85万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费0.99万元、劳务费3.34万元、工会经费0.5万元,其他交通费用2.14万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为0.97万元,支出决算为0.07万元,决算数预算数减少0.9万元,主要原因是本年接待次数减少

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明


2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元,占7.22%。具体情况如下:

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待1批次,8人次,预算为0.97万元,支出决算为0.07万元,完成预算的7.22%,决算数预算数减少0.9万元,主要原因是接待批次减少

(三)培训费支出情况说明

2020培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(四)会议费支出情况说明

2020会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金决算收0万元支出0.3万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共7.56万元,其中政府采购货物类支出7.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆0,其中副部(省)级以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0,应急保障用车0,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中专项工作经费项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算支出总额的 24.54%

组织对 20201个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.26万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数25万元,执行数 24.35万元,完成预算的97.4%。一是水上交通安全形势保持稳定;二是水路运输量持续稳定;三是辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治,深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等,辖区船舶航行秩序进一步改善,船舶违章率明显下降;四是切实抓好渡船和接送学生船舶管理,全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船,接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度,严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。

预算(项目)绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

航道建设和维护

主管部门

紫阳县交通运输局

实施单位

紫阳县航务管理局


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率( B/A)


年度资金总额:

25

24.35

97.4%


其中:省级财政资金


市县财政资金

25

24.35

97.4%


其他资金


年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况


目标1:水上交通安全形势保持稳定

 目标2:水路运输量持续稳定

 目标3:辖区水域航行秩序得到改善

目标1:水上交通安全形势保持稳定

 目标2:水路运输量持续稳定

 目标3:辖区水域航行秩序得到改善


一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改措施


数量指标

指标1:水上交通安全

100%

100%


 指标2:辖区水域航行秩序

98%

98%



质量指标

指标1:重点船舶监管工作

100%

100%


 指标2:加强防治船舶污染工作

99%

97%

加强防污染专项整治



时效指标

指标1:定期巡航

达到预期

达到预期



成本指标

指标1:成本控制数

25万元

25万元



经济效益

指标

指标1:严格控制成本

25万元

25万元


社会效益

指标

指标1:营造水上交通行业发展的良好的社会舆论环境

逐年提高

逐年提高



生态效益

指标

 指标1:践行绿色环保

逐年提高

逐年提高



可持续影响指标

目标1:水上交通安全形势保持稳定

逐年提高

逐年提高



服务对象

满意度指

 指标1:服务对象满意度

98%

98%




满意

度指




说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。


注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    (三)部门整体支出绩效自评结果。

   项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数25万元,执行数 24.35万元,完成预算的97.4%。一是水上交通安全形势保持稳定;二是水路运输量持续稳定;三是辖区水域航行秩序得到改善。通过开展船舶安全营运与防污染专项整治,深入开展乡镇渡船、渡口安全整治、整顿重点水域船舶停泊、装卸秩序等,辖区船舶航行秩序进一步改善,船舶违章率明显下降;四是切实抓好渡船和接送学生船舶管理,全面落实乡镇农用船安全的长效管理措施。继续开展创建文明客渡船活动。一是进一步完善和落实渡口渡船和接送学生船舶的检查制度。确保渡船,接送学生船舶各项指标合格。二是加大监控力度,严厉打击非法载客、超载、冒险航行等违法行为。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)
填报单位:紫阳县航务管理局 自评得分:97
(一)简要概述部门职能与职责。 由法律、法规授权履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是:1、依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》实施水上交通安全监督职责;2、依据《中华人民共和国港口法》实施港口行政管理职责;3、依据《中华人民共和国航道法》实施航道行政管理职责;4、依据《中华人民共和国水路运输管理条例》实施水路运输行政管理职责。
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 2020年支出合计101.24万元,其中:基本支出90.24万元,占89.13%;项目支出11万元,占10.87%。
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议
投入 预算执行(25分) 预算
完成率
(10分)
10 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。
项目全年预算数101.89万元,执行数101.24万元,完成预算的99.36%。 101.89 101.24 9
预算调整率
(5分)
5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整率绝对值≤5% 预算调整率绝对值≤5% 5
支出进度率
(5分)
5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
3
预算编制准确率(5分) 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
其他收入预算数为0万元,支出决算数为0万元。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% 0 0 5
过程 预算管理(15分) “三公经费”控制率
(5分)
5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 0.07/0.97*100%=7.22% ≤100% 7.22% 5
资产管理规范性
(5分)
5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.本年度无资产收益。
5
过程 预算管理(15分) 资金使用合规性
(5分)
5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5
效果 履职尽责(60分) 项目产出
(40分)
40 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 指标1:水上交通安全 100% 100%
 指标2:辖区水域航行秩序 98% 98%
 
指标1:重点船舶监管工作 100% 100%
指标1:水上交通安全 100% 100%
 指标2:辖区水域航行秩序 98% 98%
 
指标1:重点船舶监管工作 100% 100%
40
项目效益
(20分)
20 定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 指标1:水上交通安全 100% 100%
 指标2:辖区水域航行秩序 98% 98%
 
指标1:重点船舶监管工作 100% 100%
指标1:水上交通安全 100% 100%
 指标2:辖区水域航行秩序 98% 98%
 
指标1:重点船舶监管工作 100% 100%
20
备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是
   否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建
   议。

四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。