2021年7月8日在紫阳县十八届人民代表大会

常务委员会第二十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

        我受县人民政府委托，向县人大常委会报告紫阳县2020年财政决算（草案）情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

全县一般公共预算收入总计486061万元，完成调整预算487516万元的99.7%，其中：地方一般公共预算收入完成10516万元，占调整预算10500万元的100.2%；上级补助收入327766万元，地方政府债券收入133813万元，调入资金13169万元，上年结余797万元。

2.一般公共预算支出决算情况

全县一般公共预算支出465950万元，完成调整预算468158万元的99.5%，较上年增长15.4%，增支62086万元，其中：县本级支出274684万元，占调整预算275613万元的99.7%，较上年增长20.4%，增支46458万元；上级专款支出191266万元，占调整预算192545万元的99.3%，较上年增长9.4%，增支15628万元。

3.一般公共预算收支决算结果

全县一般公共预算收入完成10516万元，上级补助收入327766万元，上年结余797万元，调入资金13169万元，地方政府债券收入133813万元，当年收入总计486061万元。  

全县一般公共预算支出465950万元，上解上级支出3694万元，地方政府债券还本支出15530万元，当年支出总计485174万元。

全县一般公共预算收支相抵结余887万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.全县政府性基金预算收入总计38218万元，完成调整预算41007万元的93.2%，其中：县本级政府性基金预算收入完成10254万元；上级政府性基金补助2407万元；抗疫特别国债8373万元；专项债券收入15000万元；调入资金1840万元；上年结余344万元。

2.全县政府性基金预算支出总计35514万元，完成调整预算38314万元的92.7%，其中：县本级政府性基金预算支出33107万元；上级政府性基金专款支出2407万元。

3.全县政府性基金预算收支决算结果：政府性基金预算收入38218万元，政府性基金预算支出35514万元，债务还本支出800万元。收支相抵后结余1904万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金包括失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。社会保险基金收入84607万元，完成调整预算的100%。社会保险基金支出56527万元，完成调整预算的100%，收支相抵结余28080万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营收入完成209万元，完成调整预算的100.5%，国有资本经营预算收入调入一般公共预算209万元，收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2020年省财政厅转贷我县地方政府债券资金148813.2万元（新增一般债券123763.2万元、再融资一般债券10050万元，专项债券15000万元）。严格按照预算法及上级文件的要求，将地方政府债券纳入预算管理，新增债券全部用于易地扶贫搬迁、棚户区改造等重点项目支出及置换2020年到期的政府债券。

1.新增一般债券133813.2万元，其中：一是用于偿还以前年度易地扶贫搬迁融资贷款27713万元；二是用于易地扶贫搬迁项目96050.2万元；三是用于置换2020年到期的政府债券10050万元。
    2.新增专项债券15000万元，用于东城门、校场坝至石梁子棚户区改造项目。

3.2020年省财政下达我县政府债务限额为412121.2万元，其中：一般债务限额373143.2万元，专项债务限额38978万元。截止2020年年底，我县政府债务余额为392538.9万元，其中：一般债务余额为354538.9万元，专项债务余额为38000万元。

（六）结转资金使用、上级专项补助安排等有关情况

1.结转资金的使用情况。2020年一般公共预算结转资金887万元，已安排到2021年财政预算中使用。

2.专项资金收支情况。2020年上级财政下达我县专项补助收入195382万元，当年专款支出191266万元。

3.三公经费支出情况。2020年“三公”经费支出1077万元，较上年下降17.3%，其中：公务接待费314万元、公务用车购置费180万元、公务用车运行维护费583万元。

4.预算决议落实情况。2020年财政预算经县人民代表大会审议通过后，在规定的时间内将预算下达到各预算单位，在预算执行过程中严格按照预算办理各项支出；2020年财政预算在县人大审议批复后二十天内在政府网站公开，部门预算经县财政局批复后二十天内在政府网站公开。

5.直达资金情况。为保证直达资金直达基层、直接惠企利民，严格按照时间节点，根据上级分配下达的直达资金文件，结合我县落实“六稳”“六保”的工作任务，以及迫切需要实施的民生项目，精准把握上级直达资金政策意图，组织执行直达资金预算，做好资金接收、核对、分配、下达、监管等各项工作。2020年收到上级下达的直达资金37139万元，分配资金37139万元。当年形成实际支出34964万元，占分配额度的94.1%。直达资金主要用于支持保就业保民生保市场主体以及支持重大基础设施建设，让资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域。

二、2020年财政工作情况

（一）积极组织财政收入,增强财政保障能力。面对新冠疫情和减税降费政策的影响，加强财税部门沟通协调，通过科学制定组织收入工作计划，财政收入质量连续三年保持在80%以上。聚焦脱贫攻坚、节能环保、民生保障、地方政府债券等政策动向，争取到位公共财政预算上级补助性收入及债券资金461579万元，较上年增加42436万元，收入规模再创新高。
    （二）持续优化支出结构，全力保障重点支出。坚持政府过“紧日子”的思想，建立健全县级基本财力保障机制，严格控制一般性支出，严格遵循“三保”原则，突出民生兜底，着力支持稳企业保就业，确保社会保障、精准扶贫、教育医疗、生态环保、住房保障等重大政策落实到位。强化脱贫攻坚保障，加大资金整合力度，支持如期打赢脱贫攻坚战。

（三）持续加强资金监管，提高资金使用效益。为保证财政资金安全、高效运行，把督促项目建设进度与限时办结相结合，建立了财政资金动态监控机制，实现了财政资金的分配、下达、使用等各环节监督；不断提高预算和绩效管理能力，建立健全事前、事中、事后的全方位监管体系；开展重点支出绩效考核，建立严格的动态监督和责任追究制度；定期开展财政资金和涉农整合资金监督检查，及时纠正资金使用中存在的问题。2020年财政专项扶贫资金绩效评价获得“优秀”等次。 
    （四）深入推进财政改革，提高财政管理水平。构建统一的财政数据平台，全面推行“陕西财政云”国库集中支付的电子化管理。积极推动财政资金直达机制，规范做好直达资金监控系统工作，最大限度发挥资金使用效益。扎实推进政府采购信息化建设，大力推动“互联网+政府采购”，持续提升政府采购的透明度和公平性。稳步推进镇财政所管理体制改革，加强人员配备，完善管理制度，切实提高镇财政管理水平。认真落实国家减税降费优惠政策，采取贷款贴息、以奖代补、房租减免、税收优惠、财信担保等优惠措施，促进经济高质量发展。
    看到成绩的同时，我们也清醒的认识到预算执行和财政运行中存在的困难和问题。一是受疫情、经济下行和减税降费政策影响，财政增收压力巨大。二是随着我县进入偿债高峰期，防范化解债务风险任务艰巨，社会民生等刚性需求持续加大。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，切实采取有效措施加以解决。
    主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，面对新冠疫情的影响和收支不平衡的严峻形势，我们主动作为、迎难而上，全县财政工作经受住了考验和挑战， 实现了“十三五”时期的完美收官。下一步我们将围绕全县工作大局，凝心聚力、攻坚克难，扎实做好财政管理工作，更好地发挥财政职能作用，为全县经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

紫阳县2020年政府决算公开表.pdf

紫阳县2020年政府决算公开情况说明.pdf