紫阳县财政国库支付中心

2021年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.参与推行国库集中支付制度；
    2.参与管理财政零余额账户；
    3.承担受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务工作；
    4.承担下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务工作；
    5.配合做好与银行的清算和会计核算工作；
    6.承担与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息等工作；
    7.承担代理全县行政事业单位工资发放工作;
    8.承担全县财政惠民补贴资金发放工作；
    9.承办县财政局交办的其他工作。
    （二）机构设置
    本部门现设有支付股、工资中心。 核定紫阳县财政国库支付中心事业编制 20 名，设主任 1 名。
    紫阳县财政国库支付中心为公益一类事业单位。应依照《事业单位登记管理暂行条例》，申办法人登记事项。

二、2021年度部门工作任务

（一）协助局领导班子做好相关工作。
    （二）贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。
    （三）确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。
    （四）高效及时完成了全县的国库集中支付，保证了全县各预算单位用款的及时、准确。
    （五） 积极开展脱贫攻坚及乡村振兴包村入户工作。定期下村入户，核实基本信息，配合白兔村完成国家脱贫攻坚过度乡村振兴工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    
    纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入177.7661万元，其中一般公共预算拨款收入177.7661万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加37.7861万元，主要原因是国库支付中心招录4人，辞职1人，项目支出2021年增加10万元专项，项目内容全县预算单位内网网络服务费，在2021年之前一直是财政局追加预算，2021年列入部门预算管理。；2021年本部门预算支出177.7661万元，其中一般公共预算拨款支出177.7661万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加37.7861万元，主要原因是国库支付中心招录4人，辞职1人，项目支出2021年增加10万元专项，项目内容全县预算单位内网网络服务费，在2021年之前一直是财政局追加预算，2021年列入部门预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入177.7661万元，其中一般公共预算拨款收入177.7661万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加37.7861万元，主要原因是国库支付中心招录4人，辞职1人；2021年本部门财政拨款支出177.7661万元，其中一般公共预算拨款支出177.7661万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加37.7861万元，主要原因是国库支付中心招录4人，辞职1人，项目支出2021年增加10万元专项，项目内容全县预算单位内网网络服务费，在2021年之前一直是财政局追加预算，2021年列入部门预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出177.7661万元，较上年增加37.7861万元，主要原因是国库支付中心招录4人，辞职1人。
    
 2、支出按功能科目分类的明细情况。
 2021年本部门当年一般公共预算支出177.7661万元，其中：
 (1)财政国库业务（2010605）168.8561万元，较上年增加37.7861万元，原因是国库支付中心招录4人，辞职1人。
 (2)事业运行（2010650）8.9100万元，较上年增加8.91万元，原因是2020年功能科目没有开支此科目。
    
 3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出177.7661万元，其中：工资福利支出（301）145.5431万元，较上年增加35.6331万元，原因是国库支付中心招录4人，辞职1人。
 商品和服务支出（302）28.9100万元，较上年增加11.85万元，原因是日常公用经费增加1.85万元，人员招录增加4人，辞职一人，调查一人，专项增加10万元，属于全县预算单位内网网络服务费在2021年以前没有纳入预算，依靠追加经费。
对个人和家庭的补助（303）3.3130万元，较上年增加0.303万元，原因是贾君抚恤金提标。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2021年本部门当年一般公共预算支出177.7661万元，其中：
  对事业单位经常性补助（505）174.4531万元，较上年增加47.4831万元，原因是日常公用经费增加1.85万元，人员招录增加4人，辞职一人，调查一人，专项增加10万元，属于全县预算单位内网网络服务费在2021年以前没有纳入预算，依靠追加预算。。
  对个人和家庭的补助（509）3.3130万元，较上年增加0.303万元，原因是贾君抚恤金提标。
    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    （1）按功能支出分类。
  本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
    （3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8100万元，较上年减少0.59万元（42%），减少的主要原因是预算口径由原来公用经费的20%降为10%。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生；公务接待费费0.8100万元，较上年减少0.59万元（42%），减少的主要原因是预算口径由原来公用经费的20%降为10%；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有发生。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.7661万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.8278万元，较上年增加10.4078万元，主要原因是人均日常公用经费人员增加0.1822万元，专项经费增加10万元，接待费减少0.59。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国(境)反映位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及诶租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

2021年紫阳县财政局国库支付中心预算公开.pdf