一、部门主要职责及机构设置

1.参与推行国库集中支付制度；

2.管理财政零余额账户，受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务；

3.下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务；

4.做好与银行的清算和会计核算工作；

5.定期与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息；

6.监督预算单位、代理银行对国库集中支付制度的执行；

7.负责代理全县行政事业单位工资发放工作;

本单位属于财政局下属预算单位，无内设股室和其他机构。属于全额拨款的财政补助事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

1、协助局领导班子完成相关工作。

2、贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。

3、确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。

三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16名，设局长1名，现单位实际共有人员13名，单位退休1人，调出1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年财政拨款收入118.89万元，2017年财政拨款收入123.58万元，比上年减少4.69万元，造成减少原因是2018年退休一人，调出一人。2018年财政拨款支出119.08万元，2017年财政拨款支出128.31万元，比上年减少9.23万元，造成减少原因是2018年退休一人，调出一人。

2.本年度收入构成情况。

2018年一般公共预算拨款收入118.89万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年一般公共预算拨款支出119.08万元，基本支出116.94。项目支出2.15万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

一般公共预算财政拨款收入情况。2018年一般公共预算财政国库业务财政拨款收入119.08万元，2017年一般公共预算财政国库业务财政拨款收入141.4万元。减少原因是据2018年实际情况而定。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务支出财政国库业务支出119.08万元，其中基本支出116.94万元，项目支出2.15万元。2017年一般公共预算财政国库业务财政拨款支出128.82万元。 减少原因是2017年人员经费支出大，当年改变工资结构，调高人员工资。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共服务支出财政国库业务116.94万元，其中人员经费92.09万元，日常公用经费24.85万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
     2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算1.8万元，全部为公务接待费
     2018年度无“三公”经费支出。
    (1)因公出国（境）支出情况。
    无因公出国支出。
    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
    无公务用车支出。
    (3)公务接待费支出情况。
    无公务接待费支出。
    2.培训费支出情况。
    本年度无培训费支出。
    3.会议费支出情况。
    本年度无会议费支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况，2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2.15万元，主要是国库支付局购置办公设备2.15万元；通过上述项目实施一是改善了单位办公条件；二是为了更好服务全县各预算单位；三是提高工作办事效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，支付局单位无车辆，未购置单价20万元以上的设备。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。