一、部门预算说明

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，参与推行全县国库集中支付制度。

2、管理财政零余额账户，受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政直接支付业务；下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务。

3、做好与银行的清算和会计核算工作，定期对账编报支付信息。

4、监督预算单位代理银行对国库集中支付制度的执行。

5、代理全县行政事业单位工资发放。

（二）2018年度主要工作任务及目标

1、协助局领导班子做好相关工作

2、贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。

3、确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。

（三）单位基本情况

县财政局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制16名，设局长1名。现单位实际共有人员15名，资产总计 36.76万元。

（四）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，支付局单位无车辆，未购置单价20万元以上的设备。2018年部门预算尚未安排购置车辆和办公设备。

（五）机关运行经费安排情况

2018年财政安排机关运行经费安排307000元，17年安排222400元，增加原因预算口径发生变化，其他交通费用增加。

（六）部门预算绩效目标说明

2018年支付局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.71万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

（七）2018年部门预算收支说明

（1）收支预算总体情况

2017年部门综合预算136.97万元，2018年综合预算127.71万元，比去年减少9.26万元，减少原因是单位2017年退休一人，调出一人。

（2）财政拨款收支情况。

2017年财政拨款136.97万元，2018年财政拨款127.71万元，比去年减少9.26万元，减少原因是单位2017年退休一人，调出一人。

（3）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共服务支出136.97万元，2018年一般公共服务支出127.71万元，比去年减少9.26万元，减少原因是单位2017年退休一人，调出一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支付局财政国库业务人员经费支出106.91万元，公用经费10.80万元，专项业务经费10万元。2017年支付局财政国库业务人员经费支出114.73万元，公用经费12.24万元，专项业务经费10万元，通过对比2018年比2017年人员经费支出减少7.82万元，公用经费减少1.44万元，专项经费维持不变，减少原因是人员变动引起的。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支付局工资福利支出97.01万元，商品和服务支出30.70万元，其中专项业务经费10万元。2017年支付局工资福利支出111.79万元，商品和服务支出22.24万元，其中专项业务经费10万元，对个人和家庭补助2.94万元。通过对比2018年比2017年工资福利支出减少14.78万元，商品和服务支出增加8.46万元，专项经费维持不变，对个人和家庭补助减少2.94万元。工资福利支出减少是人员变动引起的，商品和服务支出增加原因是其他交通费用增加，对个人和家庭补助由于下大口径变化引起。

（4）政府性基金预算支出情况。

支付局无政府性基金预算收支，并已公开空表

（5）国有资本经营预算拨款收支情况。

支付局无国有资本经营预算拨款收支。

（6）“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费下达接待费1.8万元，同比2017年减少0.28万元，减少原因商品和服务支出减少，接待费是商品和服务支出的20%。本年度无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费。

（7）机关运行经费安排情况

培训费和会议费无预算无支出。

（8）政府采购情况。

支付局2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、部门收支预算表

2018年部门收入预算127.71万元，全部为财政拨款收入；支出预算127.71万元，包括工资福利支出97.01万元、日常公用经费支出20.70万元、项目支出10万元。

紫阳县支付局2018年收支预算总表 单位：万元

紫阳县支付局2018年财政预算拨款支出明细表 单位：万元

紫阳县支付局2018年“三公经费”预算支出明细表 单位：万元

紫阳县国库支付局

2018年3月9日