一、部门预算说明

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，参与推行全县国库集中支付制度。

2、管理财政零余额账户，受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政直接支付业务；下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务。

3、做好与银行的清算和会计核算工作，定期对账编报支付信息。

4、监督预算单位代理银行对国库集中支付制度的执行。

5、代理全县行政事业单位工资发放。

（二）2017年度主要工作任务及目标

1、协助局领导班子做好相关工作

2、贯彻执行中省市县，各项财经制度，加大资金支付审核力度，规范单位财务支出行为，提高财政资金使用效益。

3、确保全县行政事业单位干部职工工资及时发放。

（三）单位基本情况

县财政局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制16名，设局长1名。现单位实际共有人员17名，资产总计 36.76万元。

（四）国有资产部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门所属各股室无公车。

（五）部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及预算当年拨款10万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算2.04万元，其中公务接待费2.04万元。严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减

（七）部门预算编制原则

一是坚持量入为出、收支平衡的原则，合理设定收入目标，科学确定收支计划；二是实行全口径预算，逐步建立预算体系，提高部门预算的严肃性和约束力；三是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性支出，确保重点支出需要，合理安排支出。

（八）部门预算编制依据及测算说明

1、在职人员基本工资、津补贴及遗属补助以2017年元月份工资为基数，按12个月列2017年预算。

2、在职人员住房公积金依职务工资、级别工资、津贴、补贴四项之和为基数，按12%配套编列预算；在职人员医疗保险费按职务工资、级别工资、津贴、补贴四项之和为基数，按6%配套编列预算。

3、一般在职及退休人员夏季降温费每人每年按930元预算；冬季取暖费按每人每年按800元预算。

4、公务费。公务费包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费等。公务费按6000元/人/年预算。

5、单位专项工作业务费根据2017年业务工作实际需要，预算10万元。

二、部门收支说明

2017年部门收入预算136.97万元，全部为财政拨款收入；支出预算136.97万元，包括工资福利支出111.79万元、对个人和家庭的补助支出2.94万元、日常公用经费支出12.24万元、项目支出10万元。