陕西省紫阳县财政国库支付局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1.参与推行国库集中支付制度；

2.管理财政零余额账户，受理和审核预算单位财政直接支付申请，办理财政资金直接支付业务；

3.下达预算单位财政授权支付额度，办理授权支付业务；

4.做好与银行的清算和会计核算工作；

5.定期与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账，编报支付信息；

6.监督预算单位、代理银行对国库集中支付制度的执行；

7.负责代理全县行政事业单位工资发放工作;

二、2017年度部门工作完成情况

（一）今年国库集中支付资金支出35.5亿元，其中：授权支付7297笔，支付资金1.42亿元：直接支付24796笔，支付资金34.08亿元，占支付总额的96%。使大额的资金及专项资金的支出得到了监管，，有效的防止了资金的挤占、挪用、截留。在业务办理过程中积极按照相关规定认真审核原始凭证，对不合理的、手续不全的坚决不予办理，拒付支付申请1256笔，有效的保障了资金安全。

（二）乡镇财政国库集中支付改革全覆盖。将所有镇和镇级学校纳入国库集中支付。积极协调各乡镇、人民银行和代理银行及网络供应商的协调配合，明确责任，各司其职，密切配合，形成合力，确保了工作的有序推进。

（三）进一步强化了财政预算执行，逐步规范预算单位支付行为。在严格遵守部门预算的过程中，努力扩大政府采购规模，提高直接支付比例，促进预算单位的支出规范化，科学化、合理化。

（四）逐渐提高财政资金的运行效率和使用效益。通过不断的摸索总结，带动财政、银行、预算单位支付行为的规范化、流程化、提高了财政财务管理透明度，加强了财政动态监控。

（五）代发工资总额为33102万元，月平均人数7548人。配合县级部门和乡镇搞好代扣划转工作，共代扣各项资金6854.8万元。其中：预扣个人养老保险和职业年金3118万元，代扣代缴住房公金和住房贷款2071万元，医疗（大病）保险644万元，失业保险26万元，个人所得税46万元，逾期创业担保贷款27万元，单位、乡镇代扣目标责任考核扣款24万元。确保了与县级各部门、各镇的工作配合。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包含本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制16人，其中事业编制16人；实有人员15人，事业15人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年财政拨款收入1235859元，2016年财政拨款收入1413975.65元，比上年减少178116.65元，造成减少原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出在原单位决算。2017年财政拨款支出1283177.32元，2016年财政拨款支出1307785.16元，比上年减少24607.84元，造成减少原因是2016年机关事业单位基本养老保险缴费支出在原单位决算，支付局在2017年承担了包村任务增加了包村支出。支出减少和收入减少差距大的原因是2017年有减有增。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年一般公共预算拨款收入1235859元，其中基本支出收入1218799元，项目支出收入17060元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年财政拨款收支出1283177.32元，其中基本支出1266117.32元，项目支出17060元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般公共预算财政国库业务财政拨款收入1413975.65元，2016年一般公共预算财政国库业务财政拨款收入1413975.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94360.65元，（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出财政国库业务支出1283177.32元，其中基本支出1266117.32元，项目支出17060元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共服务支出财政国库业务1283177.32元，其中人员经费998459元，日常公用经费267658.32元，项目支出17060元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的接待费首次实现零接待，2016年公务接待费2165元，比上年减少2165元，减少原因为2017年上级单位和部门的接待在财政局机关解决。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费为192元，为网络培训费用。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况，2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款17060元，主要是国库支付局购置办公设备17060元；通过上述项目实施一是改善了单位办公条件；二是为了更好服务全县各预算单位；三是提高工作办事效率。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2017年末，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套）；单价100万元以上的通用设备XX台（套）。2017年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备XX台（套）；购置单价100万元以上的通用设备XX台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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支付局2017年部门决算公开.xls