紫阳县财政国库支付中心2019年部门决算

时间:2020-09-18 17:47来源:紫阳县财政国库支付中心
文件名称 紫阳县财政国库支付中心2019年部门决算
索引号 zyxzfzyxczj/2020-0060 公开目录: 部门财政预决算
公开责任部门 紫阳县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2020年09月18日
有效性 有效 公开日期: 2020-09-18 17:47
内容概述 紫阳县财政国库支付中心2019年部门决算



 

 

紫阳财政国库支付中心

2019年部门决算


                                                                                                                                保密审查情况:

                                                                                                                       部门主要负责人审签情况:

 

 


目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.参与推行国库集中支付制度;

2.管理财政零余额账户,受理和审核预算单位财政直接支付申请,办理财政资金直接支付业务;

3.下达预算单位财政授权支付额度,办理授权支付业务;

4.做好与银行的清算和会计核算工作;

5.定期与财政总预算会计、代理银行、预算单位进行对账,编报支付信息;

6.监督预算单位、代理银行对国库集中支付制度的执行;

7.负责代理全县行政事业单位工资发放工作;

本单位属于财政局下属预算单位,无内设股室和其他机构。属于全额拨款的财政补助事业单位。

 

(二)内设机构。

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位:

 

序号

单位名称

1

紫阳县国库支付中心(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中事业编制20人;实有人员15人,其中事业15人。单位管理的离退休人员0人。


第二部分 2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

 

表2

收入决算表

 

表3

支出决算表

 

表4

财政拨款收入支出决算总表

 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

 

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

本部门无政府性基金预算拨款收支

 

注:若表8无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。
                                                        收入支出决算总表

公开01表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

146

  1、一般公共服务支出

146

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

4、上级补助收入

 

  4、公共安全支出

 

5、事业收入

 

  5、教育支出

 

6、经营收入

 

  6、科学技术支出

 

7、附属单位上缴收入

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

 

8、其他收入

 

  8、社会保障和就业支出

 

 

 

  9、卫生健康支出

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、粮油物资储备支出

 

 

 

  21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

22、其他支出

 

本年收入合计

146

本年支出合计

146

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                                 收入决算表

公开02表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育

收费

合计

146

146

 

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

125

125

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.5

14.5

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                              支出决算表

 公开03表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

146

144

2

 

 

 

2010605

财政国库业务

125

123

2

 

 

 

2050505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.5

14.5

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

146

1、一般公共服务支出

146

146

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

3、国防支出

 

 

 

 

 

4、公共安全支出

 

 

 

 

 

5、教育支出

 

 

 

 

 

6、科学技术支出

 

 

 

 

 

7、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

9、卫生健康支出

 

 

 

 

 

10、节能环保支出

 

 

 

 

 

11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

12、农林水支出

 

 

 

 

 

13、交通运输支出

 

 

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

15、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

16、金融支出

 

 

 

 

 

17、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

18、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

 

 

 

 

 

20、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

21、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

22、其他支出

 

 

 

                                                       财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

编制部门:                                                            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

146

本年支出合计

146

146

 

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款

结转和结余

0

0

 

一、一般公共预

算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预

算财政拨款

 

 

 

 

 

收入总计

146

支出总计

146

146

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                              一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

 公开05表

编制部门:                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

146

144

122

22

2

 

201

一般公共服务

支出

125

123

101

22

2

 

  20106

财政事务

125

123

101

22

2

 

    2010605

财政国库业务

125

123

101

22

2

 

208

社会保障和就业支出

14.5

14.5

14.5

 

 

 

20805

机关事业单位离退休

14.5

14.5

14.5

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.5

14.5

14.5

 

 

 

210

卫生健康支出

6.5

6.5

6.5

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.5

6.5

6.5

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.5

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
                      一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

146.29

122.32

23.97

 

301

工资福利支出

119

119

 

 

  30101

基本工资

57.29

57.29

 

 

  30102

津贴补贴

3.63

3.63

 

 

30107

绩效工资

36.99

36.99

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.52

14.52

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.43

6.43

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.14

0.14

 

 

302

商品和服务支出

23.97

 

23.97

 

  30201

办公费

3.11

 

3.11

 

  30207

邮电

0.46

 

0.46

 

30211

差旅费

6.68

 

6.68

 

30213

维修护费

1.9

 

1.9

 

30226

劳务费

3.24

 

3.24

 

30227

委托业务费

4.82

 

4.82

 

30228

工会经费

2.27

 

2.27

 

30299

其他商品和服务支出

1.5

 

1.5

 

303

对个人和家庭补助

3.32

3.32

 

 

30304

抚恤金

3.31

3.31

 

 

30399

其他对个人和家庭补助

0.01

0.01

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

  31002

房屋建筑物购建

 

 

 

 

  31003

办公设备购置

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


                                                一般公共预算财政拨款“三公”经费


                                                   及会议费、培训费支出决算表

 公开07表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

 

 

2.1

 

 

 

 

 

决算数

 

 

0

 

 

 

 

 

上年决算数

 

 

0

 

 

 

 

 

增减额

 

 

0

 

 

 

 

 

增减率

 

 

0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



                                        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表

编制部门:                                                            金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


第三部分 2019 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019财政拨款收入146万元,2018年财政拨款收入118.89万元,比上年增加27.11万元,造成增加原因是2019单位职工养老保险和职工医疗保费由单位进行决算,单位去年招录两人

2019年财政拨款支出146.29万元,2018年财政拨款支出119.08万元,比上年增加27.21万元,造成增加原因是2019单位职工养老保险和职工医疗保费由单位进行决算,单位去年招录两人

 

二、收入决算情况说明

2019年收入合计146万元,其中:财政拨款收入146万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计146万元,其中:基本支出143.89万元,占99%;项目支出2.4万元,占1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019财政拨款收入146万元,2018年财政拨款收入118.89万元,比上年增加27.11万元,造成增加原因是2019单位职工养老保险和职工医疗保费由单位进行决算,单位去年招录两人

2019年财政拨款支出146.29万元,2018年财政拨款支出119.08万元,比上年增加27.21万元,造成增加原因是2019单位职工养老保险和职工医疗保费由单位进行决算,单位去年招录两人


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出146.29万元,占本年支出合计的100% 其中:基本支出143.89万元,占99%;项目支出2.4万元,占1%。与上年相增加27.21万元,造成增加原因是2019单位职工养老保险和职工医疗保费由单位进行决算,单位去年招录两人 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为156.52万元,支出决算为146.27万元,完成年初预算的93%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

年初预算为135.57万元,支出决算为125.34万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整。(决算数与预算数持平)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

 年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%。

4. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.89万元,包括:人员经费支出125.63万元和公用经费支出21.57万元。

人员经费125.63万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资57.29万元,津补贴3.63万元,绩效工资36.99万元,机关事业单位养老保险缴费14.51万元,职工基本医疗保险缴费6.43万元,其他社会保障缴费0.13万元,抚恤金3.31万元,其他对个人和家庭补助0.01万元。

公用经费23.97万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费3.11万元,邮电费0.45万元,差旅费6.68万元,维修护费1.9万元,劳务费3.24万元,委托业务费4.82万元,工会经费2.27万元,其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数减少2.1万元,主要原因是没有接待任何人员。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

本部门无2019年三公经费财政拨款支出


1.因公出国(境)支出情况说明

本部门无因公出国境支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本部门无公务用车购置费用支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

本部门无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明

本部门无接待费支出

(三)培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出

(四)会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的7%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

1个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数10万元,执行数 2.4万元,完成预算的24%。主要产出和效果:主要是国库支付局网络运费维护及包村2.4万元;通过上述项目实施一是改善了单位办公条件;二是为了更好服务全县各预算单位;三是提高工作办事效率。

                                                            预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

(部门预算项目或市级专项名称)

主管部门

紫阳县财政局

实施单位

 

紫阳县财政国库支付中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

 

执行率( B/A)

年度资金总额:

10

2.4

24%

其中:省级财政资金

 

 

 

市县财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

年度

总体

目标

年初设定目标

全年实际完成情况

设定完成全年目标任务

只完成目标任务的24%

 

一级

指标

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

未完成原因和改措施

 

数量指标

财政国库业务运行维护

10

2.4

实际支出用了未参加决算的指标,因此这一部分指标在部门决算中未参与,反映不出实际数,按照要求100%完成,改进措施,在以后的指标安排中合理运用

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

加强财政国库业务运行维护

10

2.4

实际支出用了未参加决算的指标,因此这一部分指标在部门决算中未参与,反映不出实际数,按照要求100%完成,改进措施,在以后的指标安排中合理运用

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

指标

加强财政国库业务运行维护

10

2.4

经济效益可良性发展

 

 

 

 

社会效益

指标

加强财政国库业务运行维护

10

2.4

发挥社会效益

 

 

 

 

生态效益

指标

财政国库业务运行维护

10

2.4

生态效益良好

 

 

 

 

可持续影响指标

财政国库业务运行维护

10

2.4

可持续发展

 

 

 

 

服务对象

满意度指

财政国库业务运行维护

10

2.4

基本满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意

度指

 

财政国库业务运行维护

10

2.4

服务对象满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

    诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

      2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,对值按照资金额度加权平均计算。

      3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 


十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位属于全额拨款事业单位,没有机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年12月31日,支付局单位无车辆,未购置单价50万元以上的设备。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。